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GESTÃO DAS FINANÇAS EM BANCOS
Curso Online


Duração: 09 horas
Datas: Dias 05, 06 e 08 de Outubro;
Horário: das 09:00 às 12:00.



Investimento:


R$ 890,00 Associado e R$ 950,00 Não Associado.(inscrições efetuadas até dia 25/09, desconto de 10% sobre o valor informado).



Atenção: As vagas para o curso são limitadas e está incluído material didático em arquivo digital.


OBJETIVO:

A atividade bancária é um negócio de alta complexidade, diversidade e competitividade. Os bancos possuem características específicas no tocante à gestão das suas finanças, se comparadas com empresas de segmentos não financeiros. Neste contexto, a compreensão do papel e das funções de finanças em bancos configura-se como um conhecimento essencial para os profissionais do mercado bancário, tanto para atuação em diferentes áreas como para o crescimento profissional.
Este programa tem um perfil bastante conceitual e conta com uma visão abrangente da aplicação prática na gestão interna dos bancos. Os participantes terão a compreensão dos modelos e suas inter-relações no campo das finanças bancárias, desde o gerenciamento centralizado dos ativos e passivos (técnicas do ALM); passando pelas metodologias aplicadas na avaliação da performance, apuração da rentabilidade e retorno do capital alocado nos negócios (unidades e produtos); metodologia de precificação do spread dos ativos de crédito (método RAROC); até a sua integração com a análise corporativa da criação de valor aos acionistas (abordagem EVA).
A participação neste programa, além da compreensão, irá estimular a sua reflexão e análise acerca do papel das finanças em bancos, ao considerar a oportunidade de trocas ideias com colegas e instrutor experiente nesta área.


PÚBLICO ALVO:

- Profissionais de Instituições Financeiras: Comerciais de Negócios (Varejo e Atacado), Planejamento, Controladoria, Contabilidade, Riscos, ALM, Tesouraria, Auditoria, Produtos e áreas afins;
- Profissionais de empresas de Auditorias, Ratings, Fundos, Consultorias e demais interessados no tema.


INSTRUTOR:

Economista pela Universidade Mackenzie, Pós-graduado em Finanças/Contabilidade na Fipecafi, MBA em Gestão Empresarial na Fundação Dom Cabral e Mestrado em Administração na PUC-SP. Exerceu sua carreira por 30 anos no mercado financeiro, onde foi head das áreas de Planejamento, Controladoria e Riscos nos bancos Unibanco, Fibra e Pine. Atualmente, exerce serviços de consultoria e treinamentos nas áreas de gestão das finanças, tesouraria e riscos em bancos.




Conteúdo Programático


1. Visão das Finanças e Estruturas de Unidades de Gestão
   1.1. Objetivos da Gestão das Finanças
    1.2. Estrutura de Negócios e Unidades de Gestão

2. Gestão Centralizada dos Ativos e Passivos (ALM)
    2.1. Objetivos da Unidade ALM nos Bancos
    2.2. Uma Visão do Balanço Gerencial: Usos & Fontes (balance sheet management)
    2.3. Macro-fluxo Financeiro dos Recursos entre ALM x Negócios
    2.4. Gestão da Liquidez: Monitoramento, Riscos e Projeção
    2.5. Gestão do Funding e Formação da Precificação Interna (FTP)
    2.6. Gestão do Descasamento (gaps) e Risco de Taxa de Juros no Balanço (IRRBB)

3. Apuração da Margem Financeira e Resultado Gerencial dos Negócios
    3.1. Apuração da Margem Financeira de Spread nos Ativos (operações e carteira)
    3.2. Apuração da Margem (P&L) da Tesouraria (trading book) e ALM (banking book)
    3.3. Apuração das Perdas com Ativos de Crédito (perda esperada e realizada)
    3.4. Modelo de Rateio das Despesas em Custos Administrativos
    3.5. Apuração do Resultado Líquido Gerencial dos Negócios (unidades e produtos)

4. Análise da Performance e Retorno de Capital nas Unidades e Corporativo
    4.1. Gestão do Capital Regulatório e Econômico
    4.2. Avaliação do Retorno do Capital Alocado nas Unidades
    4.3. Precificação Método RAROC do Spread e Taxas dos Ativos
    4.4. Formação do DRE e Avaliação da Performance Corporativa
    4.5. Gestão do Capital na Visão de Criação de Valor (Abordagem EVA)

5. Processo de Planejamento: da Estratégia aos Negócios
    5.1. Integração da Estratégia aos Negócios
    5.2. Teorias de Estrutura de Capital e Custo de Capital dos Acionistas
    5.3. Processo Orçamentário de Negócios, Capital e Resultados
    5.4. Integração das Finanças e Riscos em Bancos


  


Para mais informações entre em contato com a ABBI no telefone (11) 5633-3700 – Capacitação (Nilton ou Rosemeire).
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